东亚机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,338,158.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,618,001.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,487,442.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,443,603.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,494,146.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,225,439.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,061,435.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,968,588.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,749,608.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,693,994.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,319.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,164,319.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,477,068.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,477,068.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,312,749.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,761.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,761.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,873,238.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,480.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,769,996.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,397,336.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,627,339.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚机械_2024年一季报资产负债表 | 东亚机械_2024年一季报利润表 |