东亚机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,612,707.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,523,983.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,948,327.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,085,018.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,854,875.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,889,465.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,786,786.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,067,511.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,598,639.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,486,378.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,743,072.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,743,072.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,964,535.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,964,535.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,221,463.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,482,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,831.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,497,551.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,497,551.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 504,786.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,727,848.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,309,221.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,581,373.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,665,796.79 | |
| 资产减值准备(元) | 5,814,740.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,729,397.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,729,397.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,294,521.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,602.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,188,077.10 | |
| 财务费用(元) | -504,786.85 | |
| 投资损失(元) | -1,743,072.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,808,475.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,808,475.79 | |
| 存货的减少(元) | 33,251,196.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,810,859.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,742,393.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,581,373.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 788,309,221.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,727,848.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚机械_2023年中报资产负债表 | 东亚机械_2023年中报利润表 |