华蓝集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,194,297.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,845,256.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,039,553.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,754,490.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,839,097.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,562,939.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,167,279.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,323,806.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,284,252.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,979,597.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,647,887.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,689,761.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,474,130.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,363,891.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,716,003.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,347,734.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,009,512.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,847,246.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,714,891.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,872,848.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,169,170.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,756,911.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,090,335.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,909,920.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,897,661.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,987,740.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华蓝集团_2024年三季报资产负债表 | 华蓝集团_2024年三季报利润表 |