华蓝集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,203,779.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,645,728.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,849,508.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,073,228.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,440,042.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,496,967.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,308,430.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,318,668.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,469,160.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,163,687.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,163,687.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,495,397.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,391,118.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,697,535.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,578,654.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,926,354.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,277,569.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,194,212.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,398,136.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,180,517.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,784,039.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,897,661.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,113,621.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,567,521.98 | |
| 资产减值准备(元) | 36,565,284.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,893,818.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,893,818.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,480,685.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,291,169.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,315.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -548,493.16 | |
| 财务费用(元) | 6,023,225.99 | |
| 投资损失(元) | 1,041,624.80 | |
| 递延所得税(元) | -7,346,606.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,684,537.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 337,930.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,887,426.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,809,859.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 474,113,621.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 543,897,661.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,784,039.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华蓝集团_2024年中报资产负债表 | 华蓝集团_2024年中报利润表 |