华蓝集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,896,083.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,345,162.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,241,245.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,171,486.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,609,709.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,529,882.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,687,006.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,998,085.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,756,839.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,005.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,218,196.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,218,201.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,203,196.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,639,663.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,639,663.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,881.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,404,588.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,631.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,069,100.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,570,563.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,389,472.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,897,661.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,508,188.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华蓝集团_2024年一季报资产负债表 | 华蓝集团_2024年一季报利润表 |