华蓝集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,138,858.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,982,089.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,120,947.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,854,979.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,094,827.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,369,460.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,569,364.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,888,632.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,232,314.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,417.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,917.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,819,602.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 152,252.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,351,854.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,920,936.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,933,364.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,606,747.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,540,111.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,716,695.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,881,205.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 144,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,586,509.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,184,410.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,355,701.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,332,920.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,897,661.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,046,282.62 | |
| 资产减值准备(元) | 101,789,189.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,473,564.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,473,564.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,235,786.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,969,169.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,794.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -226,027.40 | |
| 财务费用(元) | 5,705,278.50 | |
| 投资损失(元) | -2,856,076.81 | |
| 递延所得税(元) | -26,181,679.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,170,398.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 988,719.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,042,925.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,889,481.95 | |
| 其他(元) | 5,208,908.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,897,661.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,332,920.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华蓝集团_2023年年报资产负债表 | 华蓝集团_2023年年报利润表 |