华蓝集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,450,015.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,369,763.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,819,779.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,044,304.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,582,775.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,258,478.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,880,875.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,766,433.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,946,653.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 286,747.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,447.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,968,313.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,968,313.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,338,865.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,616,548.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,066,548.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,925,914.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,322,710.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,099,446.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,348,070.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,718,478.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,567,041.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,663,540.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华蓝集团_2023年三季报资产负债表 | 华蓝集团_2023年三季报利润表 |