华蓝集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,648,277.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,456,770.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,105,048.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,919,693.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,170,989.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,949,185.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,927,275.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,967,144.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,862,096.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 286,747.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,447.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,991,163.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,991,163.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,404,716.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,063,873.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,513,873.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,207,805.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,696,664.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,401,179.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,305,649.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,208,224.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,058,587.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,171,994.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,986,074.02 | |
| 资产减值准备(元) | 30,480,567.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,129,007.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,129,007.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,548,801.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,749,765.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,996.32 | |
| 财务费用(元) | 2,051,675.75 | |
| 投资损失(元) | -1,541,411.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,427,805.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,427,805.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 887,243.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,302,744.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,171,994.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,058,587.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华蓝集团_2023年中报资产负债表 | 华蓝集团_2023年中报利润表 |