华蓝集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,428,236.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,918.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,042,872.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,612,027.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,196,131.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,267,603.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,902,391.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,047,821.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,413,947.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,801,919.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,804.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 443.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,248.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,051,283.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,526,283.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,491,035.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,222,932.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,922,932.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,918,445.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,186,607.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 539,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,462,084.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,567,137.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,644,205.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,937,160.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,167,742.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,236,430.49 | |
| 资产减值准备(元) | 72,978,776.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,218,178.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,218,178.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,722,381.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,218,524.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,548.67 | |
| 财务费用(元) | 4,662,211.16 | |
| 投资损失(元) | -563,752.19 | |
| 递延所得税(元) | -22,351,276.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,351,276.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,510,011.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,072.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,230,581.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,167,742.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,937,160.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华蓝集团_2022年年报资产负债表 | 华蓝集团_2022年年报利润表 |