华蓝集团_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,551,786.42 | |
收到的税费返还(元) | 135,760.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,476,736.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 389,164,284.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,834,586.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,073,676.65 | |
支付的各项税费(元) | 56,748,953.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,814,354.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 445,471,571.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,307,287.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 371,811.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 371,811.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,459,415.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,459,415.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,087,604.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 63,987,545.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 66,447,545.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,011,416.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 251,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,857,510.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,868,927.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,421,382.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,816,274.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 855,167,742.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 696,351,467.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,702,129.06 | |
资产减值准备(元) | 11,394,705.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,491,596.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,491,596.68 | |
无形资产摊销(元) | 4,593,339.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,866,018.61 | |
财务费用(元) | 2,464,325.20 | |
投资损失(元) | 589,495.00 | |
递延所得税(元) | -2,089,394.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,089,394.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -133,134,412.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,041,212.00 | |
现金的期末余额(元) | 696,351,467.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 855,167,742.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,816,274.10 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华蓝集团_2022年中报资产负债表 | 华蓝集团_2022年中报利润表 |