读客文化_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,853,345.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,497,126.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 541,350,472.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,683,115.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,422,855.32 | |
支付的各项税费(元) | 26,386,970.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,068,762.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 553,561,702.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,211,230.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 355,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,534,623.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 361,436,623.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,614,933.69 | |
投资支付的现金(元) | 324,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 327,514,933.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,921,690.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,413,168.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,217.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,414,385.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,600,840.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,556,816.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,157,656.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,743,271.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,032,812.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 324,412,768.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 306,379,956.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,320,788.15 | |
资产减值准备(元) | 15,971,632.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,649,672.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,649,672.65 | |
无形资产摊销(元) | 376,186.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,667,500.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,944.21 | |
公允价值变动损失(元) | 230,000.00 | |
财务费用(元) | 967,500.59 | |
投资损失(元) | -4,912,615.16 | |
递延所得税(元) | -3,402,312.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,430,767.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,455.26 | |
存货的减少(元) | -33,776,036.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -59,445,882.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,361,515.31 | |
其他(元) | 1,915,598.02 | |
现金的期末余额(元) | 306,379,956.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 324,412,768.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,032,812.27 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 读客文化_2022年年报资产负债表 | 读客文化_2022年年报利润表 |