读客文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,912,994.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 181.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,451,778.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,364,954.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,257,562.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,220,692.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,093,505.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,255,249.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,827,010.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,537,944.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,384,157.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,851.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,396,009.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,098.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,369,098.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,973,089.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,895.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,328,895.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,328,895.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,764,040.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,694,005.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,929,965.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 读客文化_2024年三季报资产负债表 | 读客文化_2024年三季报利润表 |