读客文化_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,855,871.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,664,338.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,520,209.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,913,614.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,909,990.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,289,871.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,047,401.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,160,876.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,640,666.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,868,433.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,694,599.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,563,033.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,467,667.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,697,667.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,134,634.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,233,415.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,616,762.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,850,178.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,850,178.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,625,479.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,379,956.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,754,476.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 读客文化_2023年三季报资产负债表 | 读客文化_2023年三季报利润表 |