读客文化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,153,574.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,673,123.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,826,697.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,761,267.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,496,511.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,224,039.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,179,704.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,661,522.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,834,825.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,069.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,561,069.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,742,734.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,972,734.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,411,664.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,233,415.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,854,134.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,087,549.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,087,549.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,334,039.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,379,956.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,045,916.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,040,398.65 | |
| 资产减值准备(元) | 12,649,181.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,053,086.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,053,086.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,695.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,457,744.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,673,528.13 | |
| 财务费用(元) | 540,456.86 | |
| 投资损失(元) | -1,561,069.62 | |
| 递延所得税(元) | -2,335,765.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,195,602.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,162.98 | |
| 存货的减少(元) | -13,003,694.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,717,884.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,948,498.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,045,916.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,379,956.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,334,039.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 读客文化_2023年中报资产负债表 | 读客文化_2023年中报利润表 |