读客文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,936,367.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,795,771.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,732,138.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,801,311.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,952,962.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,214,789.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,621,976.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,591,039.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,858,900.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,638.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,200,638.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,095.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,910,095.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,709,457.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,292,807.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,292,807.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,292,807.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,861,165.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,412,768.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,551,603.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,304,393.97 | |
| 资产减值准备(元) | 7,388,296.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 807,045.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 807,045.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,101.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,350,976.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,420,580.55 | |
| 财务费用(元) | 460,852.94 | |
| 投资损失(元) | -200,638.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,929,408.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,534,553.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 605,145.14 | |
| 存货的减少(元) | -13,698,643.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,833,745.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,588,070.72 | |
| 其他(元) | 2,923,636.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,551,603.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,412,768.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,861,165.61 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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