海泰科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,505,770.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,216,876.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,100,918.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,823,565.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,987,993.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,612,651.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,383,796.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,487,555.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,471,997.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,648,432.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,776,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,811,601.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,109,396.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,568,286.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,789,089,284.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,238,411.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,615,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,895,853,411.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,764,126.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,333,333.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,425,694.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,216,495.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,975,523.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,975,523.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,341,299.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,046,783.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,688,992.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,366,451.31 | |
| 资产减值准备(元) | 209,108.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,546,956.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,546,956.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,880,931.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,545.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,308.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,356,704.24 | |
| 财务费用(元) | -3,482,828.94 | |
| 投资损失(元) | -9,256,601.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,244,651.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,287,379.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,042,728.37 | |
| 存货的减少(元) | -89,247,925.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,836,208.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,759,061.11 | |
| 其他(元) | 332,060.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,688,992.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,046,783.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海泰科_2022年年报资产负债表 | 海泰科_2022年年报利润表 |