海泰科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,394,981.01 | |
收到的税费返还(元) | 11,231,239.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,606.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 227,775,826.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,054,320.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,569,619.15 | |
支付的各项税费(元) | 6,448,501.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,268,079.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 261,340,520.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,564,693.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,057,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,871,496.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 767,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 826,334.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,065,064,830.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,056,002.42 | |
投资支付的现金(元) | 938,615,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,011,671,002.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,393,828.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,666,666.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,339,930.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,079,660.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,086,257.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,086,257.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,534.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,014,588.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 274,688,992.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 271,674,403.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,725,368.19 | |
资产减值准备(元) | 6,818,862.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,979,740.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,979,740.79 | |
无形资产摊销(元) | 1,445,310.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 652,621.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,346.74 | |
公允价值变动损失(元) | 1,640,695.94 | |
财务费用(元) | -902,984.23 | |
投资损失(元) | -5,539,147.69 | |
递延所得税(元) | -1,265,239.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -985,917.79 | |
递延所得税负债增加(元) | -279,322.05 | |
存货的减少(元) | -56,067,524.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 46,051,628.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,814,525.11 | |
其他(元) | -203,153.77 | |
现金的期末余额(元) | 271,674,403.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 274,688,992.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,014,588.42 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海泰科_2022年中报资产负债表 | 海泰科_2022年中报利润表 |