海泰科_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,111,227.37 | |
收到的税费返还(元) | 4,660,646.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,666,027.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 120,437,901.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,114,701.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,440,634.31 | |
支付的各项税费(元) | 1,783,502.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,968.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 151,128,807.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 570,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,139,010.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,864.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 576,262,875.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,665,828.63 | |
投资支付的现金(元) | 561,615,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 583,280,828.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,017,953.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 833,333.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,736.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,324,330.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,234,399.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,234,399.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,360,901.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,304,160.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 274,688,992.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 232,384,832.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海泰科_2022年一季报资产负债表 | 海泰科_2022年一季报利润表 |