英诺激光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,767,512.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,779,925.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,958,831.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,506,269.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,587,789.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,567,111.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,464,709.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,856,889.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,476,500.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,970,231.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,756.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,053.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,789,809.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,671,768.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,671,768.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,881,959.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,495.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,029,550.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,697,046.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,197,046.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,859.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,176,095.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,856,088.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,679,992.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英诺激光_2024年三季报资产负债表 | 英诺激光_2024年三季报利润表 |