英诺激光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,056,353.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,856,277.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,408,125.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,320,756.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,333,034.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,377,754.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,017,198.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,429,509.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,157,497.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,836,741.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,632.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,081,294.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,658,774.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,658,774.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,577,479.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,687.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,310,403.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,877,091.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,377,091.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,043.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,640,268.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,856,088.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,215,820.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,786,658.36 | |
| 资产减值准备(元) | 7,858,824.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,375,831.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,375,831.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,019,247.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,074,065.16 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,697,874.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,709.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,251.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -267,123.29 | |
| 财务费用(元) | 201,720.29 | |
| 投资损失(元) | -73,238.57 | |
| 递延所得税(元) | -4,348,787.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,348,787.57 | |
| 存货的减少(元) | -88,201,546.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,599,368.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,115,960.79 | |
| 其他(元) | 4,489,916.65 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,511,636.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,215,820.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,856,088.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,640,268.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英诺激光_2024年中报资产负债表 | 英诺激光_2024年中报利润表 |