密封科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,562,646.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,132,787.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,695,433.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,049,370.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,661,193.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,398,606.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,111,465.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,220,635.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,474,797.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,654,466.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,654,466.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,722,102.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,722,102.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,067,635.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,326,080.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,326,080.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,326,080.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,918,918.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,159,026.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,240,107.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,344,338.83 | |
| 资产减值准备(元) | 3,483,386.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,578,525.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,578,525.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,012.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,150.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,096.66 | |
| 财务费用(元) | -5,920,902.75 | |
| 投资损失(元) | -1,640,642.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,765.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,135,427.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -380,337.82 | |
| 存货的减少(元) | 6,758,113.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,673,489.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,984,467.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,240,107.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,159,026.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,918,918.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密封科技_2023年中报资产负债表 | 密封科技_2023年中报利润表 |