宁波色母_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,039,032.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,742,052.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,781,085.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,584,390.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,987,190.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,362,837.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,277,999.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,212,417.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,568,667.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,112,180,711.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,300,411.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,121,625.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,383,788,499.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,438,910,125.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,609,714.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,595.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,000,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,468,408.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,469,828.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,569,828.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -796.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,611,672.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,391,748.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,780,075.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2024年三季报资产负债表 | 宁波色母_2024年三季报利润表 |