宁波色母_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,192,233.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,100,533.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,292,766.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,878,828.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,800,514.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,568,984.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,315.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,812,642.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,480,124.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,131,342.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,131,342.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,008,862.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,008,862.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,877,520.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,073,641.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,235.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,750,877.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,750,877.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,147,904.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,171,620.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,023,716.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2024年一季报资产负债表 | 宁波色母_2024年一季报利润表 |