宁波色母_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,489,020.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,748,604.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,237,624.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,175,483.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,270,942.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,110,416.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,768,430.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,325,272.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,912,351.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 829,121,901.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,728.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,262,630.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,917,894.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,917,894.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,655,263.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,538,794.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,538,794.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,568,679.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,884,015.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,452,694.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,913,899.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,695.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,651,116.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,366,329.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,715,212.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2023年三季报资产负债表 | 宁波色母_2023年三季报利润表 |