宁波色母_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,124,459.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,976.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,356,435.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,876,337.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,523,837.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,187,961.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,996,534.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,584,671.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,764.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,997,910.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,728.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,110,639.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,647,555.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,647,555.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,536,916.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,726.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,919,077.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,204,782.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,285,704.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2023年一季报资产负债表 | 宁波色母_2023年一季报利润表 |