宁波色母_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,206,917.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,841,951.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,048,869.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,270,093.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,418,132.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,065,578.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,510,159.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,263,963.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,117,014.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,340,634.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,355,222.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 612,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,055,222.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,714,587.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,510.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,298,510.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,898,510.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,665.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,817,527.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,547,103.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,729,576.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2022年三季报资产负债表 | 宁波色母_2022年三季报利润表 |