宁波色母_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,187,456.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,150,345.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 260,337,801.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,534,857.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,941,718.94 | |
支付的各项税费(元) | 28,089,130.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,665,687.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 242,231,395.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,106,406.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,592,368.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,620.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 353,797,988.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,051,386.68 | |
投资支付的现金(元) | 422,750,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 437,751,386.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,953,398.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 59,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,021,532.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,310.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,168,843.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,768,843.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,533.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,611,302.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 529,547,103.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 422,935,801.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 50,841,999.72 | |
资产减值准备(元) | 626,102.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,389,345.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,389,345.29 | |
无形资产摊销(元) | 144,939.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,501.24 | |
财务费用(元) | 51,337.37 | |
投资损失(元) | -3,648,618.03 | |
递延所得税(元) | -98,626.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -98,626.97 | |
存货的减少(元) | -12,412,212.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,293,400.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,483,871.15 | |
其他(元) | -450,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 422,935,801.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 529,547,103.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,611,302.18 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁波色母_2022年中报资产负债表 | 宁波色母_2022年中报利润表 |