宁波色母_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,261,489.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,783,343.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 186,044,833.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,617,245.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,837,839.14 | |
支付的各项税费(元) | 21,948,361.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,624,855.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 183,028,302.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,016,531.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,915.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 375,915.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,268,591.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,268,591.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,676.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,675,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,675,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,551,145.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 61,054,052.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,502,907.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,306,887.82 | |
资产减值准备(元) | -10,589.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,508,883.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,508,883.03 | |
无形资产摊销(元) | 128,427.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 427,609.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,731.77 | |
投资损失(元) | 60,696.45 | |
递延所得税(元) | -1,404.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,404.62 | |
存货的减少(元) | -8,190,546.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -378,016.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -29,422,621.95 | |
其他(元) | -454,248.48 | |
现金的期末余额(元) | 55,502,907.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 61,054,052.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,551,145.32 | |
公告日期 | 2020-10-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宁波色母_2020年中报资产负债表 | 宁波色母_2020年中报利润表 |