宁波色母_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,482,670.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,356.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,705,026.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,636,300.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,735,529.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,527,749.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,608,473.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,508,052.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,803,025.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,478.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,478.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,992.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 679,992.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,514.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,175,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,175,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,338,540.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,054,052.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,715,512.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,181,952.33 | |
| 资产减值准备(元) | 235,967.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,060,237.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,060,237.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,213.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,804.64 | |
| 递延所得税(元) | -56,430.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,430.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,319,685.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,967,959.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,113,745.64 | |
| 其他(元) | -226,075.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,715,512.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,054,052.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,338,540.54 | |
| 公告日期 | 2021-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波色母_2020年一季报资产负债表 | 宁波色母_2020年一季报利润表 |