漱玉平民_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,250,886,831.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,242.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,268,819.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,268,505,893.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,128,236,617.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,107,541.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,680,713.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,605,178.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,264,630,051.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,875,842.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,423,985.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,229.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,382,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,490,414.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,118,167.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,607,740.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,422,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,897,907.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,592,507.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 858,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,920,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,810,416.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,511,140.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,102,522.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,713,663.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,096,753.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,565,103.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,906,036.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,471,139.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,037,713.14 | |
| 资产减值准备(元) | 22,485,043.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,954,188.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,954,188.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,096,111.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,543,540.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,527,929.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,856.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,115.62 | |
| 财务费用(元) | 73,271,444.46 | |
| 投资损失(元) | -1,052,482.42 | |
| 递延所得税(元) | -26,363,909.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,226,184.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,862,275.46 | |
| 存货的减少(元) | 115,664,425.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,494,034.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -373,424,172.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 876,471,139.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 829,906,036.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,565,103.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漱玉平民_2024年中报资产负债表 | 漱玉平民_2024年中报利润表 |