漱玉平民_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,676,735,643.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,689.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,771,421.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,701,517,754.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,011,836,634.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,992,873.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,130,227.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,373,871.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,626,333,606.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,184,147.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,865,402.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,899.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,356,192.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,897,493.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,483,890.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,022,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,277,633.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,783,524.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,113,969.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 358,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,952,916.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,642,916.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,395,329.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,652,949.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,338,279.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,304,637.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,602,755.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,906,036.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,508,791.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 漱玉平民_2024年一季报资产负债表 | 漱玉平民_2024年一季报利润表 |