漱玉平民_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,497,051,762.48 | |
收到的税费返还(元) | 155,203.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,065,042.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,539,272,007.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,300,706,273.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,319,497,579.94 | |
支付的各项税费(元) | 297,132,610.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,026,622.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,396,363,087.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,908,920.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 717,611,872.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,193,487.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,850.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 722,994,209.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,550,808.68 | |
投资支付的现金(元) | 814,170,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 298,476,521.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,626,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,688,823,329.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -965,829,120.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,114,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,114,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,621,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,379,211.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,155,593,211.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,043,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,416,557.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,335,383.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,736,385.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,013,652,943.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,940,268.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,164.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,985,096.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 829,906,036.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 140,049,681.64 | |
资产减值准备(元) | 35,272,417.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,885,449.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,885,449.36 | |
无形资产摊销(元) | 10,948,586.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 53,586,853.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,390,033.66 | |
固定资产报废损失(元) | 139,749.34 | |
公允价值变动损失(元) | -65,115.62 | |
财务费用(元) | 121,140,987.07 | |
投资损失(元) | -2,214,726.21 | |
递延所得税(元) | -24,955,103.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,533,535.48 | |
递延所得税负债增加(元) | 16,578,432.21 | |
存货的减少(元) | -148,774,039.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,031,576,281.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 500,498,498.30 | |
其他(元) | -1,154.12 | |
现金的期末余额(元) | 829,906,036.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -680,985,096.06 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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