漱玉平民_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,716,781,188.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,277.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,150,065.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,743,079,531.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,030,625,576.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 971,657,808.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,434,234.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,645,301.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,608,362,920.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,716,610.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,265,528.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,319,588.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,962,236.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 715,904,633.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 286,966,206.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,598,768.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,360,431,844.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,112,256.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,864,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,864,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,132,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,892,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,237,356,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,277,493.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,434,650.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,542,143.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,185,643.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,581,289.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,309,842.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漱玉平民_2023年三季报资产负债表 | 漱玉平民_2023年三季报利润表 |