漱玉平民_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,192,628,897.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 849.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,915,578.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,545,326.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,198,128.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,643,294.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,639,911.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,488,757.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,159,970,092.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,575,234.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,883,035.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,890,915.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,726,408.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,865,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,591,408.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,700,492.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,664,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,664,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,664,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,208,438.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,625,532.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,553,970.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,889,970.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,015,228.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,875,903.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漱玉平民_2023年一季报资产负债表 | 漱玉平民_2023年一季报利润表 |