漱玉平民_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,895,442,818.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,704.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,309,998.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,932,765,521.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,152,044,697.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,010,988,304.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,096,922.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,191,615.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,784,321,539.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,443,981.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 548,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,919,657.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,044,507.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,449,589.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,642,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 161,980,917.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,472,507.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,428,000.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,167,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,077,977.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,287,177,977.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,632,858.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,885,188.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,860,639.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,378,685.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,799,291.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,184,815,273.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,075,858.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,242,696.16 | |
| 资产减值准备(元) | 21,427,587.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,875,759.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,875,759.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,383,906.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,345,396.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,236,734.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,729.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,520.58 | |
| 财务费用(元) | 73,433,395.10 | |
| 投资损失(元) | -973,914.93 | |
| 递延所得税(元) | -6,766,870.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,930,778.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,836,091.98 | |
| 存货的减少(元) | -498,396,015.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,877,209.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 580,857,326.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,510,891,132.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,075,858.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,184,815,273.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 漱玉平民_2022年年报资产负债表 | 漱玉平民_2022年年报利润表 |