雷尔伟_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,924,012.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,980.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,407,514.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,537,507.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,054,159.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,627,967.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,495,026.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,885,013.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,062,165.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,524,658.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,734,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,097,899.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,743,150,619.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,460,136.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,839,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,360,136.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,209,516.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,923.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,798,251.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,569,469.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,771,217.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷尔伟_2023年三季报资产负债表 | 雷尔伟_2023年三季报利润表 |