雷尔伟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,327,635.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,032.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,077,661.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,486,329.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,621,975.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,052,828.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,333,717.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,283,231.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,291,753.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,805,423.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,071,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,371,509.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,424,229.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,424,662.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,092,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,824,662.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,400,433.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759,316.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,846,540.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,569,469.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,722,928.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,573,809.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,752,863.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,945,377.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,945,377.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,438.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,868.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,062.40 | |
| 财务费用(元) | 303,504.56 | |
| 投资损失(元) | -5,371,509.37 | |
| 递延所得税(元) | -406,651.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,651.67 | |
| 存货的减少(元) | -17,683,198.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,959,226.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,941,451.51 | |
| 其他(元) | 129,425.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,722,928.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,569,469.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,846,540.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷尔伟_2023年中报资产负债表 | 雷尔伟_2023年中报利润表 |