雷尔伟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,086,363.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,779,546.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,726,732.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,592,642.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,434,028.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,020,712.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,718,961.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,154,417.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,328,119.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,735,477.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,202,424.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 809,778.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,012,202.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,825,904.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,102,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,928,328.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,916,125.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,164,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,164,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,164,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,056,569.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,759,033.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,547,793.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,788,759.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,909,565.97 | |
| 资产减值准备(元) | -3,204,524.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,258,598.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,258,598.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,463.34 | |
| 投资损失(元) | -809,778.93 | |
| 递延所得税(元) | 192,110.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 192,110.62 | |
| 存货的减少(元) | 12,618,221.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,433,300.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,826,916.03 | |
| 其他(元) | 181,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,788,759.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,547,793.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -431,759,033.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷尔伟_2022年中报资产负债表 | 雷尔伟_2022年中报利润表 |