百洋医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,383,682,817.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,440.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,725,683.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,429,999,941.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,084,199,674.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,280,090.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 456,623,703.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 805,472,234.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,867,575,703.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,424,238.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,763,665.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,451,135.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,954,800.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,712,357.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,679,238.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,391,595.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,436,795.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,566,717,827.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,572,866.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,719,270,694.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,603,942.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,006,966.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,972,012.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,863,582,921.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,312,227.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,864,924.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,189,708.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,143,413.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,953,705.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋医药_2024年三季报资产负债表 | 百洋医药_2024年三季报利润表 |