百洋医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,189,015,256.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,951.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,417,315.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,260,465,523.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,788,652,977.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,106,300.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,216,246.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 809,785,900.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,650,761,425.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,704,097.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,253,516.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,115,235.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,064,010.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,821,896.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,254,659.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,235,737.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,068,268.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,693.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,774,699.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,520,040.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,406,637.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,249,554.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,176,192.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,222,763,345.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,857,973.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,252,062.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,685,873,381.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,697,189.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 719,826.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,206,694.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,393,175.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,599,870.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 639,883,332.35 | |
| 资产减值准备(元) | 31,350,423.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,118,877.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,118,877.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,821,787.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,267,414.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,567,897.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,686.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -615,525.12 | |
| 财务费用(元) | 63,589,214.81 | |
| 投资损失(元) | -43,011,429.65 | |
| 递延所得税(元) | -15,105,613.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,993,189.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,112,424.14 | |
| 存货的减少(元) | -29,771,466.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,098,327.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,563,335.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 984,552,738.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 786,198,740.03 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,047,131.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,194,435.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,206,694.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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