百洋医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,773,606,447.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,951.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,450,282.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,827,089,681.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,186,884,782.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,196,703.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,836,268.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,577,432.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,516,495,187.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,594,493.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,029.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,115,235.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,315.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,883,677.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,753,258.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,313,593.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,568,268.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,693.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,352,555.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,599,296.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,687,570.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 918,423,506.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,631,076.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,058,225,466.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,967,356.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,996,895.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,513,189,718.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,558,641.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,957,604.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,605,841.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,393,175.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,787,334.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋医药_2023年三季报资产负债表 | 百洋医药_2023年三季报利润表 |