百洋医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,944,977,808.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,951.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,167,831.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,987,178,591.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,787,056,331.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,273,119.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,472,715.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,488,138.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,689,290,305.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,888,286.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 474,415.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,415.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,664,559.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,568,268.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,232,828.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,758,412.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,505,990.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 889,001,322.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,027,313.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 607,874,664.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,921,810.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,885,733.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,045,682,208.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,345,105.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,033,879.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 359,508,858.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,393,175.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,152,902,033.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,640,460.30 | |
| 资产减值准备(元) | 14,233,301.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,606,741.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,606,741.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,529,128.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,472,840.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,390.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,686.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,701,132.23 | |
| 财务费用(元) | 29,604,351.21 | |
| 投资损失(元) | -4,019,749.78 | |
| 递延所得税(元) | -861,382.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,224,792.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,363,409.35 | |
| 存货的减少(元) | 7,270,501.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,983,738.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,224,202.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,143,881,642.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 786,198,740.03 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,020,391.02 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,194,435.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 359,508,858.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋医药_2023年中报资产负债表 | 百洋医药_2023年中报利润表 |