百洋医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,094,441.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,951.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,476.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,934,367,869.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,177,147.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,244,055.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,211,544.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,382,901.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,780,015,649.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,352,220.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,515.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,856,601.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,856,601.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,707,086.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,802,012.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,922,012.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,771,403.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,210,870.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,524,176.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,506,451.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,584,438.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,733,086.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,327,609.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,393,175.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,720,784.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋医药_2023年一季报资产负债表 | 百洋医药_2023年一季报利润表 |