百洋医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,866,259,168.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,871.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,096,763.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,893,549,803.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,864,081,738.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,894,512.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,280,809.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,468,376.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,781,725,436.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,824,366.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,836,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,638,403.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,535,057.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,207.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,180,367.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,444,419.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,444,419.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,264,051.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 978,922,735.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,249,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,022,410.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,840,663.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,528,665.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,763,189.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,560,132,517.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,110,106.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,383,736.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -433,166,055.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,679,988.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,513,933.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,031,259.31 | |
| 资产减值准备(元) | 7,214,597.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,691,838.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,691,838.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,142,879.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,653,345.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -651,198.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,958.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,054,000.00 | |
| 财务费用(元) | 28,760,861.94 | |
| 投资损失(元) | -6,069,703.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,916,756.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 902,912.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,819,668.60 | |
| 存货的减少(元) | 39,674,644.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,068,090.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,472,647.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,075,602.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,137,563,262.04 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,438,330.87 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,116,726.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -433,166,055.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋医药_2022年中报资产负债表 | 百洋医药_2022年中报利润表 |