利和兴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,980,879.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,490,658.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,938,814.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,410,353.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,411,473.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,193,729.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,284,040.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,823,875.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,713,119.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,697,233.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,364,825.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,617,394.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,617,394.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,569.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,141,355.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,141,355.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,926,363.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,260,136.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,786,500.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,645,144.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,687.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,802,206.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,531,692.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,333,898.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,483,495.33 | |
| 资产减值准备(元) | 242,024.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,040,370.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,040,370.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,491.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,439,472.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,330.35 | |
| 财务费用(元) | 3,723,565.77 | |
| 投资损失(元) | -364,825.00 | |
| 递延所得税(元) | 984,529.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,388,844.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -404,314.95 | |
| 存货的减少(元) | -15,374,938.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,683,815.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,880,980.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,333,898.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,531,692.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,802,206.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利和兴_2024年中报资产负债表 | 利和兴_2024年中报利润表 |