利和兴_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,946,506.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,595,667.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,503,336.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,045,510.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,128,050.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,968,326.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,553.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,710,417.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,174,348.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,871,161.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,523.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,260,523.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,888,065.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,888,065.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,372,457.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,016,360.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,125,694.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,142,055.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,142,055.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,897,997.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,258,886.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,360,889.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利和兴_2024年一季报资产负债表 | 利和兴_2024年一季报利润表 |