利和兴_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,487,427.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,491,601.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,362,815.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,341,843.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,353,342.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,100,185.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,691,983.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,394,123.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,539,635.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,802,208.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,265,992.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,119,588.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,561,380.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,999,284.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,999,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,155,009.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,593,628.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,559,890.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,559,890.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,259,890.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,641,757.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,012,149.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,913,797.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,646,092.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,854,516.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,677,175.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,531,692.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,125,735.03 | |
| 资产减值准备(元) | 15,846,017.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,468,262.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,468,262.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,253.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,680,183.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,014.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,321.67 | |
| 财务费用(元) | 12,104,691.84 | |
| 投资损失(元) | -1,265,992.01 | |
| 递延所得税(元) | -22,555,144.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,336,260.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,883.63 | |
| 存货的减少(元) | -55,476,242.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,923,728.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,931,744.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,531,692.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,677,175.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,854,516.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利和兴_2023年年报资产负债表 | 利和兴_2023年年报利润表 |