利和兴_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,974,011.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,047,466.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,763,935.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,785,412.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,468,466.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,882,153.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,631,726.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,242,744.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,225,090.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,439,677.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,265,992.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,267,792.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,753,140.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,999,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 156,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,908,865.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,358,926.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,730,999.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,730,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,446,616.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,526,664.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,795,374.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,768,655.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,962,343.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,836.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,906,429.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,677,175.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,583,604.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利和兴_2023年三季报资产负债表 | 利和兴_2023年三季报利润表 |