利和兴_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,240,656.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,498,784.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,229,865.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,969,306.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,544,308.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,260,719.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,307,320.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,751,558.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,863,907.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,894,600.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,807,357.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,832,357.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,942,657.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,942,657.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,110,299.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,128,553.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,679,653.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,008,207.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,591,792.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,412,873.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,090,048.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,677,175.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,720,777.22 | |
| 资产减值准备(元) | 8,224,697.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,683,009.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,683,009.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,210.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,430,793.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -874,747.23 | |
| 财务费用(元) | 7,713,171.75 | |
| 投资损失(元) | -1,807,357.66 | |
| 递延所得税(元) | -17,528,897.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,386,381.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,516.56 | |
| 存货的减少(元) | -62,323,313.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,008,033.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,950,804.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,677,175.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,090,048.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,412,873.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利和兴_2022年年报资产负债表 | 利和兴_2022年年报利润表 |