利和兴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,759,958.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,951,640.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,386,079.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,097,678.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,579,869.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,337,386.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,197,235.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,148,694.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,263,186.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,165,508.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,238,016.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,239,016.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,528,663.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,528,663.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,289,647.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,940,969.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,744.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,941,713.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,058,286.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,251.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,358,617.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,090,048.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,731,430.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,693,570.29 | |
| 资产减值准备(元) | -3,466,969.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,435,417.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,435,417.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,261.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,929,714.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,924.66 | |
| 财务费用(元) | 3,665,964.83 | |
| 投资损失(元) | -1,238,016.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,459,419.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,356,142.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,276.49 | |
| 存货的减少(元) | -71,105,425.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,901,723.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,843,459.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,731,430.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,090,048.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,358,617.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利和兴_2022年中报资产负债表 | 利和兴_2022年中报利润表 |